Description du poste

Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste
STAGE - Fund Accountant H/F

Type de contrat
Stage

Durée (en mois)
6 mois

Date prévue de prise de fonction
01/01/2027

Poste avec management
Non

Cadre / Non Cadre
Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

#LI-AB1

Localisation du poste

Zone géographique
Europe, Luxembourg

Ville
Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.

Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans

Expérience

Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.

Compétences recherchées

Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maîtrise de Word et d'Excel.

Langues
Maitrîse du français et de l'anglais.